财务人员需要了解企业费用报销的摘要和流程。小伙伴经常遇到这个问题。以下是职称评审网整理的相关内容。让我们看看。
财务人员需要了解企业费用报销摘要和流程
答:企业费用报销流程图如下:
费用报销人报销申请(填写费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审计(文件、数据等要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(对真实性和合理性负全部责任)------出纳员审查并履行付款。上述流程是公司各项费用报销的既定程序后，所有事务的报销都需要遵循上述流程，否则财务部有权拒绝付款。
职称评审网提示：1。上述报销发票必须为国家统一发票，经营收据不能报销，特殊情况必须经总经理同意。
2.报销单一般不得变更。如有变更，外来发票由对方加盖公章，自制凭证由经手人盖章，否则不予报销。
3、购买原材料、零部件、支付工程款，必须在文件填写之日起一个月内报销。员工报销其他费用，自费用发生之日起一周内按规定程序报批。逾期无正当理由的，视为自动放弃。
4.内部员工与公司签订的各种合同、协议和协议应送财务部一份，作为财务收付依据。财务部门应拒绝支付无依据的付款。
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